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资金管理会议纪要

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资金管理会议纪要

  公司要对资金进行管理,这样才能更好的运营公司。下文是资金管理会议纪要,欢迎阅读!

  资金管理会议纪要一

  主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制

  1. 生产成本:进行电机成本的核算,结合客户信息、市场,同行业比较,得出合理的市场电机销售价格。

  2. 运行成本:即非生产性开支,作预算和控制,降低不合理的非生产性开支增加职工福利,收入预算提高。

  3. 严格控制采购原料,配套件,采购成本费用,货比三家。

  4. 合理避税方面和缴税率的控制。

  5. 资金合理使用,保证工厂正常运作,银行对账单和现金数,供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核,同意后方能支付。

  6. 销售单位应收款,月底必须汇总、统计,包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。

  无锡市长顺防爆电气设备厂

  __年_月_日

  资金管理会议纪要二

  会议性质 部门例会 会议时间 20__年_月_日9时 00分至 9时50分

  召开部门 分公司财务部

  会议议题 面对目前工作中出现问题,大家如何有创新高效的完成工作

  会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平

  与会人员

  郭志平、陈玉、满从军、莫立莉

  迟到人员(附原因) 无 缺席人员(附原因) 无 会议纪要

  财务部经理郭志平发言:二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中,财务部的工作不能松懈,做好财务本职工作的同时,密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作:

  1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题,下一步做到与银行进一步有效沟通,达到提款程序顺畅,尽最大能力缩短提款时间,保障施工顺利进行。

  2、二期开票及开取收据的操作流程,与销售部、策划部沟通,做到简化,但同时不能违反公司财务规定。

  3、财务部门平常工作细节要严格把握,特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的,必须严格执行,与相关部门沟通好,做好解释工作。

  报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办,杜绝延迟报账,影响财务结账及用款计划的申报。

  财务部会计陈玉发言:账务处理要及时,出现差错更正的要及时沟通汇报,抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路,参照一期销售时的惯例处理二期业务,出现问题是大家及时沟通处理。

  财务部出纳满从军发言:现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚,与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法,签字是否齐全,及时索取相关单据,交会计做账。

  财务部票据管理员莫立莉发言:。做好二期预售工作,相关收款及开具票据的相关准备工作,流程的控制,相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作,核对一期发票及收款实际金额是否相符。

  财务部经理郭志平总结性发言:再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题,大家群策群力,大胆高效创新的完成工作。

  资金管理会议纪要三

  会议内容记录:

  一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划

  1、___

  (1)12月份工资的计算并发放,和____年年终奖的计算;

  (2)12月费用交至___公司并与其核对;

  (3)办理___公司账户业务事宜;

  (4)与___行了现金的盘点;

  (5)根据行政部需要,刻制图书管理专用章;

  (6)总承包合同已核对并盖章;

  (7)对资金进行调配,及继续跟进理财产品;

  (8)日常的其它工作。

  2、___

  (1)检查201 _年__月_家公司的凭证;

  (2)已办理汽车租赁事项;

  (3)有关成本确认,___公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);

  (4)关于发票抬头更换为___名称的款项,原件已全部移交给___,并只由___会计签名确认;

  (5)印花税资料已统计好,如无问题可到街道办理缴税;

  (6)关于___工程,___公司要求提供合同、验工计价表;

  (7)___工程款及年底双薪已完成在___公司的审批流程,并已开好支票。 3、___

  (1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;

  (2)完成__月物品进出仓明细表;

  (3)完成_家公司国税的电话申报;

  (4)对_家公司进行网上综合申报及个税申报;

  (5)_家公司_月份的凭证及报表已完成。

  4、___

  (1)与___行了现金的盘点;

  (2)关于发票作废问题,金额不变的可不做处理,只需注明作废原因;

  (3)___公司未确认成本,有关会计处理等确认之后再进行调整;

  (4)本周需完成第_季度企业所得税的申报,国税年报需了解相关要求及申报指引;

  (5)_月流水账已完成;

  二、_总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排

  1、有关工资是否开具发票的问题,需与___沟通,把该事项一并写到费用协议;

  2、需继续跟进理财产品;

  3、按规定办理工人工资保证金;

  4、与___公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。

  以上就是最近会议的主要内容,希望各位同事尽快落实。

  与会人员签名:

  ___ ___ ___ ___ ___

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