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出纳财务工作职责

时间: 舒欣1213 分享

出纳财务工作职责

  出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益,必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束,也应在明确工作任务和岗位责任的基础上保证出纳工作的质量。下面学习啦小编来为你介绍出纳财务职责,希望对你有所帮助。

  出纳财务工作职责1

  一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

  三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

  八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

  十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

  十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

  十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

  十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

  出纳财务工作职责2

  1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

  2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

  3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

  4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

  5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

  出纳财务工作职务说明:

  负责公司现金、银行帐的业务记录;

  负责资金及费用日报、周报和月报表的编制、统计工作,确保数据准确;

  管好用好现金,及时登记现金日记帐,每天结算现金余额,并核对库存现金,保证企业资金正常运用,营业收入及时上缴银行,严格执行库存现金限额制;

  原始凭证是企业会计核算重要资料,在取得原始凭证时要严格把好审查关,审查原始凭证清晰,正确,合理,合法;

  收付款项必须有原始凭证为依据,并要有经办人,领导签字,购取财产物资原始凭证要附有入库单;

  出纳人员必须每隔7天书面向领导上报企业库存资金情况,使领导能及时掌握企业资金周转情况,更好更合理使用资金;

  及时填制记帐凭证,序时编号,并交财务主管审核,根据审核无误原始凭证,正确及时填制记帐凭证;

  保管好有关印章和空白票据,按规定办理票据领用,设立票据领用薄,仔细记录支票(现金银行)领用及销号;

  每月定时支付各门店各种水电费、煤气费、电话费、税款等

  每日向定点银行兑换各种硬币和零钱,保证各门店收银工作的正常运转;

  完成总部安排的其它临时性工作任务。

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