物业出纳的具体工作职责是什么呢

物业出纳的具体工作职责是什么呢

　　物业出纳主要负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，去银行办理公司业务，转账查账打单等工作。那么物业出纳的具体工作职责是什么呢?下面一起和学习啦小编看看吧。

　　篇一

　　受财务经理的监督，向财务经理负责。

　　按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付或汇款。不开空头支票和无金额、无限额的支票。

　　每日负责查询银行到账交收费员核销应收款，向财务经理报送资金收付日报。

　　负责退回用户的各类押金工作;协助管理费用的收缴、催缴工作。

　　负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

　　保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

　　根据当天的现金、银行存款收支情况，编制现金、银行存款日记帐，款项日清月结，账款相符

　　按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时关注及处理未达帐项。

　　负责收到各种文件、资料并进行登记，发出的文件、资料及时送至相关部门。

　　负责部门内办公用具、文具用品等物资的领用、保管、管理。

　　篇二

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　5.负责及时查询企业现金和银行存款动态，保证账务相符;

　　篇三

　　1. 出纳员在财务会计的领导下，负责银行帐、现金的管理工作，做好管理费和其它费用的收取工作。

　　2. 要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务。

　　3. 每日逐笔登记现金日记帐级存款日记账，做到帐证相符。

　　4. 做好空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销。票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单 据，严格按照财务制度执行，并做好保管。

　　5. 及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。

　　6. 保证帐目清楚、无误。

　　7. 加强业务学习，提高责任心，保证各种款项的安全。

　　8.员工工资的发放及个人所得税申报。