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会计兼出纳的工作职责

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  会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面是学习啦小编整理的会计兼出纳的工作职责。

  篇一

  1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;

  2.负责擎天系统出口退税的申报;

  3.负责费用报销单据的审核;

  4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;

  5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;

  6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾;

  7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;

  8.负责查询到账情况及外汇申报;

  9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;

  10.上级交办的其它任务。

  篇二

  1、分析公司财务状况,控制公司各项费用支出及公司税务,优化收支预算;

  2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

  3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

  4、负责日常收支的管理和核对;

  5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  6、负责开具各项票据;

  7、负责财务管理统计汇总;

  8、公司其它交办事项。

  篇三

  1、认真管好各类票据及现金,要确保库存现金和有价证券的完整和安全。

  2、执行国家有关现金管理制度。

  3、严格遵守银行核定的库存现金限额,超过限额的现金要及时解入银行。

  4、审核现金报销和银行转账原始凭证,填制相关记账凭证。

  5、严格执行公司的发票管理制度,做好发票的领用、核销、登记及核对工作。

  6、及时做好银行对帐、编制对账单。

  7、增值税专用发票认证、核对登记工作。

  8、编制收入记账凭证。

  9、编制应收账款进账凭证、月末编制明细清单,做好帐龄分析表。

  10、记账凭证的整理装订工作。

  11、配合部门经理做好各类审计协助工作,并提供相关的信息资料。

  12、按时完成部门经理交办的其他辅助工作。

  13、对本岗位工作质量负责。

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