公司财务人员具体岗位职责详细说明
岗位职责，从字面上就可以理解，即一个具体的工作岗位所应发挥的价值和所应承担的责任。岗位职责是人力资源管理的一个环节和一项内容。下面是小编给大家带来的各种岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!
公司财务人员岗位职责(一)
1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
公司财务人员岗位职责(二)
1、 认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映本
校资金的活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结帐。
2、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收支制度，严格掌握开支标准，理清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。
3、按照经济核算原则，定期检查、分析、预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，找出存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。
4、按时国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并及时做好整理、装订、保存工作。
5、与出纳会计互相配合，搞好财务工作。
6、记好固定资产总帐，并定期与总务主任核对，做到帐帐相符，并协助总务主任定期清点固定资产，做到帐、实相符。
公司财务人员岗位职责(三)
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
公司财务人员岗位职责(四)
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
公司财务人员岗位职责(五)
1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。
2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。
3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。
5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。
7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。
8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。
9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。
10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。
11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。
12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。