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2020年最新现金出纳岗位职责范文

时间: 燕琳1290 分享

  出纳的职责是整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  出纳岗位职责1

  职责一:负责管理的工作

  任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全。

  任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

  任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

  职责二:负责日常管理的工作

  任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。

  任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。

  任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。

  任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。

  任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。

  任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。

  任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。

  任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。

  出纳岗位职责2

  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 负责货币资金的收付和管理工作。

  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  出纳岗位职责3

  1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

  6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

  7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

  9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

  11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

  13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

  15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

  17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。

  19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

  21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司财务收支的工作,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责4

  一、按规定每日登记现金日记账。

  二、根据记账凭证收付现金。

  三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  六、负责代理记账单位出纳工作

  七、完成科领导交办的其他任务。

  出纳岗位职责5

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的其他工作。


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