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资金调度月报表

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资金调度月报表

资金调度月报表

付 项 款 目 期 目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已 收
           
应收票据
预 计
           
押汇收入
预 计
           
押汇收入
预 计
           
               
               
贴现贷款
预 计
           
其他借款
预 计
           
               
支 付 金  额
资本支出
已开票
           
资本支出
预 计
           
材料支出
已开票
           
材料支出
预 计
           
薪资支付
预 计
           
制造费用
已开票
           
制造费用
预 计
           
销管费用
已开票
           
销管费用
预 计
           
财务支出
预 计
           
收入金额
预 计
           
支付金额
预 计
           
差 额
           
现金银行存款
           
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