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财务会议通知范文6篇(2)

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  财务会议通知范文篇四:关于财务报销时间安排的通知

  各部门:

  随着公司扩大,业务量增加,费用支出也随之增加,为了进一步加强财务管理工作,提高工作效率,确保资金安全,把财务工作做的更好更规范,现将财务报销时间安排如下:

  一、 每周二或周四为报销时间,报销前请各位自备零钱。 二、 每月月底前三天(若遇星期天向前顺延)不办理报销及转账业务。期间为月底对账,认证,发放薪资、核结现金银行账目等等时间。

  以上规定请各位知悉!!

  财务部示

  20xx年x月x日

  财务会议通知范文篇五:关于进行年终财务决算的通知

  公司各部门、各地办事处:

  一年一度的财务年终结账工作已经开始,为了准确地提供会计核算资料,保质保量及时地完成年终财务决算,现将决算前有关工作内容通知如下:

  一、 费用核报

  1.各部门已经发生的支出费用,请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销,20xx年12月25日以后的票据必须于20xx年1月5日前完成报销手续,隔年票据不予报销。

  2.各部门已办理的预付款项,请尽快办理报账手续,对于今年暂时无法结清的预付款,应书面说明理由并经董事长签字确认后,方可延至下一年报销。在20xx年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。

  二、 资产清查

  1.清查时间:各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日,存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时,各项资产清查完毕时限为20xx年12月28日。

  2.清查范围:各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。

  3.工作重点及注意事项:

  (一)清理备用金及个人往来

  (1)各备用金使用部门及个人,务必于12月25日前将备用金清理完毕,且应于20xx年12月25日之前将20xx年备用金计划报公司财务部,作为20xx年借支备用金审批的依据;

  (2)个人借支款项务必于12月25日前清理完毕,对于今年暂时无法结清的借支款项,填写“未清借款延期说明”(见附件),经主管领导及董事长签字确认后,将电子表格及纸质材料交财务部,方可延至下一年报销。

  (2)个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则;

  (3)对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的,财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除,直至扣清为止。

  (二)核对公司的应收应付往来款项

  (1)由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对,并将清查核对结果上报;

  (2)公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项,于20xx年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”(见附件),并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。

  (三)实物盘点

  (1)固定资产盘点与低值易耗品(工具用具、办公用具)盘点

  实物盘点由行政部和财务部共同进行,各类盘点如发现账实不符的,年度结束时必须进行账务处理,不得挂待处理科目,同时按程序报批处理,报批结果和账务处理不符的,按报批的结果在次年调整。

  (四)、现金、银行存款盘点

  财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。财务部指定会计于20xx年12月30(法定假日为31日始)日下班前,对现金盘点,同时编制现金盘点表,签字确认;出纳于20xx年1月5日前根据银行对账单,编制银行余额调节表,与财务账面银行存款核对相符,签字确认。

  三、 账实核对

  各部门、各地办事处应以高度的责任心,对各自分管的业务及资产进行认真、仔细、全面地清查与核实。未按要求进行清账和清查的部门,将追究相关部门和人员的责任,并按照《工作过失管理办法》的规定进行处罚。

  财务人员未按规定检查监督的,财务经办人员负连带责任。

  特此通知!

  附件1:个人借款延期说明

  附件2:应收未收、应付未付明细表

  20xx年x月x日

  财务会议通知范文篇六:关于进一步规范财务核算工作会议的通知

  各公司: 为了进一步规范企业的会计核算,真实、完整、准确地提供会计信息,遵循《中华人民共和国会计法》及国家有关法律和法规,根据集团公司20xx年中会议精神,结合目前财务核算的现状,对各公司的财务核算工作强调以下几点要求:

  1、企业的会计核算应当以权责发生制为基础。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。同时,必须要特别把握好时点与时期的界定。

  2、企业在进行会计核算时,收入与其成本、费用应当遵循配比原则,同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用,应当在该会计期间内同时确认。

  3、企业在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则,不得多计资产、收益、负债、费用,同时也不得计提秘密准备。

  4、各项资产应当定期盘点,每年至少盘点一次。盘点结果如果与账面记录不符,应查明原因,并根据企业的管理权限,履行批准后,在期末结账前处理完毕。各单位必须明确设备管理员,对固定资产尤其是设备(生产设备、检测设备)及大宗低值易耗品,台帐登记齐全并及时更新。

  5、各单位财务负责人对所属公司的财务核算及资产管理负责日常管理,集团财务部负责监督。

  以上通知,请各单位遵照执行!

  集 团 办

  20xx年x月x日

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