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财务人员入职须知范文

时间: 晓晴1082 分享

  作为一名财务人员,明白自己的职责以及财务管理流程,是做好本职工作的先决条件。下面由学习啦小编为你提供的财务人员入职须知范文,希望能帮到你。

  财务人员入职须知范文(一)

  财务人员须知的当月工作重点的具体内容如下:

  大致环节:

  1.根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

  2.根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

  3.根据记账凭证登记明细分类账。

  4.根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

  5.根据科目汇总表登记总账。

  6.期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

  下面是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容,有的工作项目真正做起来还是很繁琐的!

  1.每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

  2.即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时用。

  3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

  4.月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。

  5.每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。

  6.每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。

  7.月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

  8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意:汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

  9.月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。

  10.月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。

  11.进入电子口岸网页递交退税黄联。

  12.保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。

  13.按时整理资料,以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。

  14.完成上级安排的其他任务。

  小规模纳税人:

  1.首先作账,出报表,这个是必须的。

  2. 然后准备好IC卡,写着中国税务的卡。插入读卡器,打开申报软件,点接口读卡。稍等一会,读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表,加资产负债表和损益表。保存,如果有错误会提示。填写好,保存后打印,一式两份。4张表打印完毕,打印前一定要预览,调整后打印。关闭表格。

  3.点接口,写卡,等待数秒钟后,提示写卡完毕。工作完成了一大部分。

  4.盖公章,然后带着国税登记证副本原件,发票领购本,IC卡,公章到报税大厅报税。(如果盖好章了,公章可以不带,我一般都带,万一有需要盖章的地方呢)

  5.交到税务后,税务人员在发票领购本上盖章,报税完毕。

  财务人员入职须知范文(二)

  出纳的工作职责:

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、做银行账和现金账,并负责保管财务章

  三、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  四、负责报销差旅费的工作。

  a、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  b、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  在做出纳工作的时我们要着重注意几点:

  1.当你做现金收付时

  a.现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到**予以没收,由责任人负责。

  b.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

  c.把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

  d.每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  e.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

  f.员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  2.当你做银行账处理时

  a.登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  b.每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  c.保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  d.公司账务章平时由出纳保管。

  3.当你做报销审核时

  a.在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

  b.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

  c.正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

  d.支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

  e.大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

  f.报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  h.支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

  记帐会计工作职责

  一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度,维护财经纪律,认真履行职责。

  二、按统一会计制度的规定,设置会计科目、会计帐簿和报表。

  三、按照《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》和国家统一会计制度规定,正确核对会计凭证,准确、及时、完整登记会计帐簿,编制会计报表,做到手续完备。

  四、定期核对帐目,做到帐证、帐帐、帐表相符。

  五、协助与资金会计核对委派中心银行存款日记帐、现金日记帐及单位存款帐,编制单位银行存款余额调节表。

  六、负责接受委托单位的对帐、查询,向有关部门、领导提供有关财务信息资料。

  七、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交。

  八、完成领导交办的其它工作。

  在进行记账会计的工作时要注意以下几点:

  1.会计科目的设置和使用,应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求,在不影响会计核算要求、会计报表。指标汇总和对外统一会计报表的前提下,可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

  2.会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

  3.会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证,原始凭证的内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓

  名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备:填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额,所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

  4.会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

  5.会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

  6.会计人员按规定时间结帐,结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐,并结出每个帐户的期末余额。

  7.根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

  8.按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求,对本单位的各种会计资料定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,防止丢失损坏。

  9.加强固定资产的日常管理,管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则,责任到人,使固定

  资产经常保持完好、可用状态。

  财务管理

  财务管理的工作属于管理层的工作,它是对公司的资金进行调控。作为一名财务管理人员,要有基本的财务会计核算能力,如凭证填制、登记账簿、编制报表。熟悉企业管理的一般流程和财务管理的基本理论,掌握财务管理的基本方法和原理;能够进行基本财务数据的统计和分析,为决策者提供建议。这些只是一个财务管理人员最基本的能力要求,专业的核心要求是:

  a.会计实务处理能力:掌握会计信息的生成过程、会计电算化软件操作,能对企事业单位、不同行业会计实务进行处理;

  b.证券投资分析能力:熟悉经济运行的宏微观环境,掌握投资的基本理论,掌握证券投资的理论和应用技巧; c.项目评估分析能力:熟悉并掌握企业资产评估、项目评估和审计理论和方法的应用;

  d.公司理财能力:熟悉并掌握企业内部控制和公司治理、企业战略与风险管理的基本理论;

  e.金融管理能力:熟悉并掌握金融市场的运作及对金融产品分析等能力;提高金融企业的财务分析能力。

  在企业财务管理系统中,会计科目的添加,凭证的录制,财务报表的编制是做好财务管理工作的重中之重。随着会计电算化的发展,财务管

  理的核心也由原来的手工核算,向智能化管理发展。如现在许多公司,企业,不在进行操作复杂,繁琐的手工核算,而是将这些财务数据交给财务软件处理,如智点财务管理软件,只要录入凭证,就能自动生成资产负债表,损益表等财务报表,不必在进行麻烦的手工,被密密麻麻的财务数据搞的晕头转向。

  作为一名财务人员无论你做的是出纳,会计、还是财务管理人员,明白自己的职责以及财务管理流程,是做好本职工作的先决条件。

  财务人员入职须知范文(三)

  随着21世纪企业财务战略的不断发展和创新,财务人员将面临新的挑战和机遇。中国百万会计人员对自己发展的未来需要有新的思考和定位,同时须竖立足够的自信,能够适应未来纷繁的变化。信心首先来自于对自己足够的了解,对财务发展有清晰的认识。

  在从事财务工作前,有一个问题经常被提起:“是否愿意跟数字打交道?”出乎意料的是,很多财务人员得回答是:不是很喜欢。并且选择财务工作的原因也很相似,“财务工作好像比较稳定,工作也相对来说不是很难找,所以选择财务这一行。

  存在即合理,这个理由还是可以被接受的。但是古语有云“性格决定命运”,此命运并非指命好或命怀,而是“做自己不喜欢的工作很难有所建树的”。也许,有些人认为,财务可以是一个跳板,将来有机会可以从事自己喜欢的事情。但财务工作的特点决定,财务人员将来能够有造诣,需要相当长时间知识的积累和经验的累积。选择适合的工作更能激发自己的潜能、坚定未来的方向,也更有机会获得成功。当然,财务领域可以发展得方向也相当多,不同领域都有各自得特点,难说孰优孰劣, 根据自己的个性去选择。

  耐得住寂寞、抗得住压力

  如果将财务工作紧紧当作一种“计量”,成就感是比较少的,因为它的投入和产出并不像销售那样容易量化很多财务人天天加班,当被问到有什么工作绩效时,很少有财 务人员可以从容地难回答上来。当然就算说了,别人不一定理解和听得懂!销售人员可以说,我这个月完成了多少业绩;生产人员说,我超额完成了多少产量;QA 人员可以说,降低了多少不良率;可是财务人员或许只能说:报表完成得很顺利?这个月税务没出问题?分析出这个月的亏损的原因是什么?所以,做这个工作需要定力,更需要耐得住寂寞!

  其次,财务工作需要承受相当大的压力。这个压力,来自于截止日期、来自于分析的深度、来自于游离在政策的边缘上。有句话说到,迟到的公平是不公平的,同样, 迟到的财务报表是没有意义的。如果过了一个月才把上个月的报表编制出来,尽管是非常翔实和准确的,但是对经营没有任何帮助!大家会从各大公司的招聘广告中可以看得到“working under high press”,可见财务人员承受的压力是非常普遍的!财务分析也是一样的,因为财务分析没有一定的规律,也没有非常技术的方面的硬性标准,所以对你所做的分析,很多财务人员是一种挑战。同时,财务也是政策性非常强的,会计准则你得遵守,税法你也得遵守。尽管有很高的水准,但是法律抑或乱糟糟的各种文件、条例都是由执法人员来解释的,所以,财务人员需要比常人更需谨慎。

财务人员入职须知范文

作为一名财务人员,明白自己的职责以及财务管理流程,是做好本职工作的先决条件。下面由学习啦小编为你提供的财务人员入职须知范文,希望能帮到你。 财务人员入职须知范文(一) 财务人员须知的当月工作重点的具体内容如下: 大致环节: 1
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