学习啦 > 知识大全 > 知识百科 > 管理知识 > 财务部安全管理制度范本3篇

财务部安全管理制度范本3篇

时间: 杭威854 分享

财务部安全管理制度范本3篇

  为加强财务部门的安全防范工作,保障国家财产安全,保证财务工作的顺利进行,需要制定并实施相应的管理制度。学习啦小编今天为你整理了财务部安全管理制度范本,希望对大家有帮助!

  财务部安全管理制度范本篇一

  为加强公司财务安全管理工作,提升员工财务安全意识,特制定以下财务安全制度:

  一、下班前,财务部收到的所有大金额现金,必须存入银行,严禁现金存放过夜;如需备用金的,备用现金不得超过2000元。

  二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜,如有遗失,相关人员将比例承担经济损失。

  三、下班时门窗需关闭,抽屉需上锁,电器开关需切断,谨防失窃及消防事故的发生。

  四、财务用支票,印鉴章需分人保管、配合使用。

  五、在将现金送往银行或取款的过程中,须有两人同行,现金要用包存放好,严禁使用报纸、塑料袋随意包裹,否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

  六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料,避免被盗、损坏或丢失。

  七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致,印章是否清晰。

  八、收讫现金时要严防假币,大面额现金需经验钞机清点。

  九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

  十、做好其他未提及财务安全管理工作。

  财务管理制度

  为加强公司财务管理与会计核算,合理组织收入,节约费用开支,防止企业资产流失,提高资金利用了率,强化财务监督,使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求,特制定如下管理规定:

  一、会计基础工作包括:会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习,掌握会计基础工作的各项规则和规定,严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

  二、预算管理

  预算包括年度收入预算和支出预算两部分,各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算,编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实,各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时,必须与财务部协商,以免在工作中造成不协调现象。

  三、资金管理

  1、收入管理

  公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入,各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。

  2、支出管理

  支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费,它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限:2000元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限:总经理审批、财务部核准。

  3、往来款项管理

  往来款项指因工作需要而形成的暂时款,暂存款等款项,各种往来款项应及时清理,该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨,不能长期挂帐,更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销,形成实际支出。

  4、现金管理

  (1)公司正常开支所需现金应严格控制,日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超额部分应存入银行,无特殊情况不能随意支取。

  (2)公司可以在以下范围使用现金:员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出,总经理批准的其他开支。

  (3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付。

  (4)出纳人员应对支付的现金做到日清月结,逐步记帐、按时对帐,保证现金使用安全。

  (5)财务人员从银行提取现金,应填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

  财务部安全管理制度范本篇二

  一、财务部部门职能:

  1、负责公司财税计划的编制与实施;

  2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

  3、编制公司各种财务报表及帐务处理;

  4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

  5、负责公司外部财务环境协调处理工作。

  6、商户日常费用的收取。

  7、公司库房等购买用品的建档记录。

  二、财务部部门职责:

  1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;

  2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

  3、负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;

  4、分析公司的财务经营情况;

  5、负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

  6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

  7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

  8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

  9、负责公司所需物品的采购及管理工作;

  10、完成公司领导交办的其他事项。

  三、财务部各管理规章制度:

  1、财务管理制度:

  主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

  A、财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报,并实施成本控制;

  B、学习国家财政、税收方面的方针政策,维护公司利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事;

  C、加强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准;

  D、对财务的各个环节手续清楚,能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作,认真审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据,监督控制开支范围,不符合规定的一律不予报销;

  E、负责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐;

  F、指导财务工作的开展,编制和汇总财务计划,监督和检查各财务工作和制度的执行情况;

  G、认真执行税法,做好合理避税工作,按规定正确及时提取各项税金和各项款项,并按时足额上缴;

  H、按照编制和汇总会计报表,做到报表及时,数字真实,内容完整,说明清楚,为领导提供完整的数据资料,并按月、季、年写出财务分析,进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进行可行性分析,为领导决策提供依据,当好领导的参谋;

  I、加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符;

  J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档;

  K、财务处理方法应前后各期一致,不得随意变动。如有变动,应当将变动情况和原因,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理;

  L、协助和配合各部门的工作,并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥作用;

  M、严格按照公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格管理,正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券,避免各种问题的发生;

  N、完成领导布置的各项临时工作。

  财务部安全管理制度范本篇三

  一、财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治理、物防与技术防范相结合”的原则,逐级建立治安保卫责任制,加强制度建设,逐步实现科学化、规范化管理。

  二、财务防范工作的基本任务是:防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安灾害事故,保障国家财产和员工人身安全。财务主要负责人为本单位财务安全防范工作责任人。

  三、财务部门的安全防范设施:〈一〉财务部门的房屋、门窗要安全牢固,使用防盗锁、监控设备。〈二〉存放现金必须使用保险柜,不准使用普通箱柜存放现金。保险柜必须是经公安局技防办认可的产品。钥匙由专人保管,随身携带。〈三〉财务部门的办公场所不准接待外来人员,在财务部门显眼处张贴“财务重地,闲人免进”字样,确需接待的需经主管领导批准。

  四、提款安全防范〈一〉提取现金时,必须专人、专车,两人或两人以上同行。〈二〉提取现金不得让无关人员搭车,途中不得擅自办理与取送款无关的事情。〈三〉取送款时,如遇车辆发生故障,应分工协作,各负其责,由专人负责看守现金,不得随意下车走动,其他人协助司机加紧排除故障;如发生重大故障,应设法与单位取得联系或采取其它办法,尽量缩短现金滞留时间。〈四〉财务人员对取款数目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。

  五、加强现金、票据、印章的管理,坚持检验、复核制度,防止被盗和受骗。

看过财务部安全管理制度范本的人还会看:

1.小公司制度范本

2.互联网公司管理制度范文

3.企业宣传管理制度范本

4.公司管理规章制度范本

5.部门规章制度范本

1810626