最新财务部安全管理制度范文

时间：2016-12-13 17:34:46 杭威854由分享

　　为加强公司财务部的安全管理工作，提升员工财务安全意识，需要制定并实施相应的管理制度。学习啦小编为你带来了财务部安全管理制度范文，一起来看看吧。

　　财务部安全管理制度范文篇一

　　一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过2000元。

　　二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

　　三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。

　　四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

　　五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

　　六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

　　七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。

　　八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

　　九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

　　十、做好其他未提及财务安全管理工作。

　　财务部安全管理制度范文篇二

　　一、财务部部门职能：

　　1、负责公司财税计划的编制与实施;

　　2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

　　3、编制公司各种财务报表及帐务处理;

　　4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

　　5、负责公司外部财务环境协调处理工作。

　　6、商户日常费用的收取。

　　7、公司库房等购买用品的建档记录。

　　二、财务部部门职责：

　　1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

　　2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

　　3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;

　　4、分析公司的财务经营情况;

　　5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

　　6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

　　7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

　　8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

　　9、负责公司所需物品的采购及管理工作;

　　10、完成公司领导交办的其他事项。

　　三、财务部各管理规章制度：

　　1、财务管理制度：

　　主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

　　A、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;

　　B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;

　　C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;

　　D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;

　　E、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;

　　F、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况;

　　G、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;

　　H、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;

　　I、加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;

　　J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;

　　K、财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;

　　L、协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;

　　M、严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;

　　N、完成领导布置的各项临时工作。

　　财务部安全管理制度范文篇三

　　一、财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治理、物防与技术防范相结合”的原则，逐级建立治安保卫责任制，加强制度建设，逐步实现科学化、规范化管理。

　　二、财务防范工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安灾害事故，保障国家财产和员工人身安全。财务主要负责人为本单位财务安全防范工作责任人。

　　三、财务部门的安全防范设施：〈一〉财务部门的房屋、门窗要安全牢固，使用防盗锁、监控设备。〈二〉存放现金必须使用保险柜，不准使用普通箱柜存放现金。保险柜必须是经公安局技防办认可的产品。钥匙由专人保管，随身携带。〈三〉财务部门的办公场所不准接待外来人员，在财务部门显眼处张贴“财务重地，闲人免进”字样，确需接待的需经主管领导批准。

　　四、提款安全防范〈一〉提取现金时，必须专人、专车，两人或两人以上同行。〈二〉提取现金不得让无关人员搭车，途中不得擅自办理与取送款无关的事情。〈三〉取送款时，如遇车辆发生故障，应分工协作，各负其责，由专人负责看守现金，不得随意下车走动，其他人协助司机加紧排除故障;如发生重大故障，应设法与单位取得联系或采取其它办法，尽量缩短现金滞留时间。〈四〉财务人员对取款数目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。

　　五、加强现金、票据、印章的管理，坚持检验、复核制度，防止被盗和受骗。

　　六、财务部门存放现金不得超过银行核定的限额。因特殊原因，滞留超额现金过夜的，必须经本单位领导批准，并采取必要的保护措施。

　　七、下班时，财务人员必须做到：〈一〉将保险柜锁好;〈二〉保险柜钥匙随身携带;〈三〉财务章、支票要分开存放。

　　八、对违反本暂行规定，存在事故隐患的单位和部门，由上级保卫部门发出通知，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由上级主管部门给予行政处分和经济处罚。

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