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财务部工作岗位职责

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  财务部岗位职责是审核报销原始单据,编制会计分录,登录账本,会计科目汇总表。 登录总账,核对账目,编制试算平衡表,然后编制会计报表。 ,今天和大家分享一下财务部岗位职责,一起来看看吧!

  第1篇:公司财务部岗位职责

  一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。

  二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

  三、负责公司的财务、会计工作。

  四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。

  五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

  六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。

  七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。

  八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。

  九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

  十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。

  十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。

  十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。

  十三、做好公司财产的安全管理工作。

  十四、完成总经理交办的其他工作。

  第2篇:财务会计岗位职责

  1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。

  2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。

  3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

  4、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

  5、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

  6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

  7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

  8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露酒店商业秘密.

  9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

  10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

  11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

  12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

  第3篇:财务会计工作岗位职责

  在总经理的领导下,具体负责公司会计的管理工作。

  一、日常帐务处理

  1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

  2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

  4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。

  6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

  7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

  8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

  9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

  10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  11、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

  12、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向总经理汇报工作。

  二、成本核算工作

  每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划,确保公司资金使用周转。

  (一)负责公司的成本核算

  1、整理各项费用并进行归集和分配;

  2、做记账凭证并登账;

  3、月末对费用进行核算;

  4、统计各项费用的指标并上报总经理。

  (二)负责往来单位的往来核算

  1、接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;

  2、审核各业务部门转交的发票及单据;

  3、登账,记账。

  (三)负责产品销售核算

  1、核算各种规格产品品种销售

  2、凭发票(收据)登记,记账;

  3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

  (四)负责有关报表的报送工作

  1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表;

  2、月底向总经理报送各产品成本明细表;

  3、月底报送各往来单位的往来款项。

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