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出纳岗位职责是什么

时间: 舒欣1213 分享

出纳岗位职责是什么

  下面是出纳的岗位职责,我们一起来看看.

  出纳岗位职责

  A岗

  1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

  2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

  3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

  4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

  5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据,办理银行结算;

  6、负责登记本级银行存款日记账,定期核对银行对账单、及有关账簿,发现异常情况,及时报告;

  7、负责保管支票财务使用人员印章;

  8、完成处领导交办的其他工作。

  B岗

  综合管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

  出纳员岗位职责;

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

  八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

  出纳工作内容:

  1、收取各业务员上缴的现金销售款:

  1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。

  2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。

  3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

  2、办理各类付款业务:

  1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

  2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。

  3)、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。

  4)、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。

  5)、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。

  6)、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。

  7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

  8)、完成财务经理交办的其他工作。

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