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出纳人员工作职责

时间: 舒欣1213 分享

出纳人员工作职责

  出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是学习啦小编整理的出纳人员工作职责,一起来看看吧。

  财务出纳工作职责

  1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

  2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

  3、确保收入及时入账;

  4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

  5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;

  6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

  7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

  8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

  9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

  10、完成领导交办的其它临时工作。

  出纳应具备的能力

  1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;

  2.熟练使用财务相关软件;

  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

  5.具备良好的规划能力、计划能力;

  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

  出纳员的注意事项

  一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。

  二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。

  三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

  四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。

  五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。

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