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资金出纳的职位描述

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资金出纳的职位描述

  资金出纳负责对总部员工报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度。下面是学习啦小编整理的资金出纳的职位描述。

  篇一

  岗位职责:

  1、根据公司制度,审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

  2、资金结算和各种款项划拨,及时制作每日资金日报;

  3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

  4、负责银行账户的管理工作,包括办理开户、销户及银行账户维护;

  5、每月末进行相关账户清理工作;

  6、配合部门其他同事的工作,并完成领导交待的其他事务。

  任职资格:

  1、负责公司出纳工作,财务相关专业毕业,全日制大专或以上学历,1-2年工作经验,优秀应届毕业生亦可;

  2、熟练使用各种办公软件,电脑操作娴熟,善于处理流程性事务工作;

  3、吃苦耐劳,细心负责,责任心强,作风严谨,有良好的专业素质与职业操守,沟通能力强;

  篇二

  1、严格按照财务制度的要求,办理各公司的资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;

  2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

  3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

  4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;

  5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

  6、配合审计询证等其它工作。

  篇三

  1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2.完成所有与银行相关的业务,如银行账户管理,开户,变更及注销;

  3.定期盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.对外每月完成与银行的对账,对内每月编制银行余额调节表 ;

  7.领导交办的其他临时性工作。

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