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财务部出纳的具体岗位职责

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财务部出纳的具体岗位职责

  财务部出纳需要月末编制银行存款余额调节表,确保银行存款金额与银行对账单相一致。以下是学习啦小编整理的财务部出纳的具体岗位职责。

  篇一

  职责:

  1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

  3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

  6不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

  人员要求:

  1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

  3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

  4、应具备过瘾的会计专业技能。

  5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

  6、一年以上的会计从业经验。

  篇二

  1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;

  3、安全库存现金和各种有价证券;

  4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

  5、负责收费结算、收款票据交接;

  6、负责公司收据购买;

  7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

  8、其他临时性工作。

  篇三

  1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

  2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

  3、负责协助成本核算

  4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

  5、负责行业报销单据的审核。

  6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

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