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出纳人员的工作职责

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出纳人员的工作职责

  出纳人员负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳人员的工作职责。

  篇一

  1、 严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

  2、 要根据原始凭证,及时正确地记好现金日记帐,做到日清月结,帐款相符。

  3、 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  4、 现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。

  5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。

  6、 及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

  7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况,及时申领发票不得有误,以确保公司对外开票。

  8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票,并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证,并装订凭证,并同资料管理员一起统一编号归档。

  9、认真完成领导交办的其他工作。

  篇二

  1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

  2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

  3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

  4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

  5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

  6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

  7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

  篇三

  工作职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  任职资格:

  1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  4、工作认真,态度端正;

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