出纳员的工作职责是什么

出纳员的工作职责是什么

　　出纳员需要办理日常收费工具机器发放，以及收费收据的印刷和发放等。那么出纳员的工作职责是什么呢?下面一起和学习啦小编看看吧。

　　篇一

　　1. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;

　　2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;

　　3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;

　　4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;

　　5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6. 负责每月发票开具、发票购买、发票交接等相关工作;

　　7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;

　　8. 部门经理交办的其它事宜。

　　篇二

　　按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

　　根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;

　　负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

　　审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账;

　　随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

　　负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

　　每月与会计对银行余额进行对账;

　　负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

　　组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;

　　检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;

　　评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

　　检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;

　　监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。

　　篇三

　　1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

　　3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

　　4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

　　5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

　　6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

　　7. 协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

　　8、完成领导交办的其他任务。