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出纳的岗位职责概述

时间: 舒欣1213 分享

出纳的岗位职责概述

  出纳工作作为会计工作的一个重要岗位,有着专门的操作技术和工作规则。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳的岗位职责概述。

  篇一

  职责:

  1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;

  2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;

  3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;

  4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

  5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

  6、办理公司资金调拨的银行支付;

  7、协助进行银行日常关系的维护,办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

  8、办理开户银行账户年检工作,维护公司银行信誉。

  9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;

  10、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职资格:

  1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;

  2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;

  3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  4、熟练应用财务及Office办公软件,对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

  5、具有良好的沟通能力;

  篇二

  职责:

  一、处理公司报销、付款、结算等业务

  1、复核各类付款、报销凭据,并办理付款,对不符合要求的凭据有权拒付;

  2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

  3、负责公司员工工资的发放工作;

  二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

  1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

  2、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,发现差错及时查找未果及时上报;

  3、负责现金、银行存款日记账的对账工作,月末编制货币资金余额明细表,做好未达账项的清理工作;

  4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,形象气质佳,身高160以上,财务、会计相关专业,大专及以上学历;;

  2、了解金融相关财务知识,熟练使用办公及财务软件;;

  3、2年以上制造业企业出纳工作经验;

  4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。

  篇三

  职责

  (1)负责银行账户统筹控制,及时更新账户管理信息。

  (2)负责各银行账户的资金调配,银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。

  (3)负责各项付款、报销、借款办理,以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。

  (4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。

  (5)负责所有银行回单整理、登记、追踪,交接给会计部。

  (6)负责银行账户开立、注销,及有关银行年检、信息变更等。

  岗位要求:

  (1)大专以上学历,专业不限;

  (2)两年以上出纳相关工作经验,有进出口贸易相关经验优先;

  (3)认真细致,耐心,灵活性好。

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