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出纳工作内容的职责说明

时间: 舒欣1213 分享

  出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销,必须经过两个过程,货物移交和货款的结算。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳工作内容的职责说明。

  篇一

  职责:

  1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)

  2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;

  3、资金流管理,各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;

  4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)

  5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)

  6、领导安排的其他临时性任务

  岗位要求:

  1、财经类专业大专或以上学历,有电商、互联网、物流行业财务工作经验优先;

  2、能独立处理现金收付、银行汇款、网银业务办理等;

  3、熟练操作财务软件和办公软件;

  4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  5、1年左右出纳工作经验;

  6、电商背景或贸易背景优先;

  7、做过海外银行相关业务尤佳。

  篇二

  职责

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、往来单证录入

  7、完成领导交办的其他事务性工作。

  任职资格

  1、具有2年以上的出纳经验

  2、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;

  3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

  4、了解财务相关知识;

  5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;

  6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

  篇三

  职责:

  1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

  2、办理银行结算,规范使用票据。

  3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

  任职要求:

  1、会计、财务等相关专业本科以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作熟练,有较强的责任心,有良好的职业操 守,作风严谨;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;

  5、工作细致,责任心强,有良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作内容的职责说明

出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销,必须经过两个过程,货物移交和货款的结算。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳工作内容的职责说明。 篇一 职责: 1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统
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