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出纳岗位职责与工作内容最新

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出纳岗位需要按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全; 根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责与工作内容,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳岗位职责与工作内容1

1- 及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计核算员核签的收付凭证,进行复核,办理款项收付。

2- 登记现金和银行存款日记账,做好日清月结工作,并核对库存现金及账面现金是否相符。

3- 保管好库存现金及空白票据。

4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假,在收款凭证上签字,并填写支票登记单备查。

5- 及时编制备用现金申请表,经主管审核后交权限额规定人批准,及时报总部申领备用金,保证日常工作的顺利进行。

6- 负责现金,支票及有关票证的安全防范工作,保守保险柜密码的秘密。

7- 审核零用现金报销单和收入周报表。

8- 上级安排的其他工作。

9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。

10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。

出纳岗位职责与工作内容2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据等;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责与工作内容3

1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管;配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续;

2、 处理公司的各类报销、收付款并及时登记;按照相关法律和公司规定,严格审核收付款单据以及发票信息是否正确,并录入ERP系统;

3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格;

4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;

5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票;及时认证发票;领用发票,抄报税清卡;

6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记;

7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;

8、完成上级交给的其他事务性工作;

出纳岗位职责与工作内容4

1、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档,日常备用金收支管理;

3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资,出具工资表给领导签名。

5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

出纳岗位职责与工作内容5

1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理,增值税发票购买及开具、发票认证抵扣,报税,交纳公司水电暖宽带费,员工报销。

出纳岗位职责与工作内容6

1、负责出纳工作,包括款项的收支,银行业务的办理等工作;

2、根据财务部门的要求按时处理并提交相关报表;

3、参与财务部门的工作汇报会议;

出纳岗位职责与工作内容7

1、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证,逐日、逐笔按顺序登记。

2、每日结出余额,做到"日清日结,及时盘库,现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;

3、严格按照财务会计制度,审核各项费用开支;

4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性;


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