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企业出纳员岗位职责经典模板

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  所有的岗位都是为了特定工作的完成而产生的,所以,每一个岗位都会有特地的工作内容和工作标准,以特定的工作内容来实现对目标的支撑,以特定的标准保障目标的顺利达成,这就是岗位职责。下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  企业出纳员岗位职责经典模板(一)

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

  主要工作职责有:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭

  证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  企业出纳员岗位职责经典模板(二)

  会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

  主要职责有:

  第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

  第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

  第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

  第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

  第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

  第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

  第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

  第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

  第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

  第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

  企业出纳员岗位职责经典模板(三)

  1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

  2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效 益;

  3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货, 审查原材料的采购;

  4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

  5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失 或损坏,按月装订并定期归档;

  6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产,要分别情况进行不同的处理;

  7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类 管理;

  8、负责核算企业工资情况;

  (1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员, 以保证工资的及时发放;

  (2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工 会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;

  (3)核算个人所得税及其他应扣款项;

  9、办理其他与成本计算有关的事项;

  10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关

工作

  11、完成财务科长安排的其他工作。

  企业出纳员岗位职责经典模板(四)

  出纳会计岗位工作职责:

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

  12.完成人力资源总监交办的其他任务。

  企业出纳员岗位职责经典模板(五)

  一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

  二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

  三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

  四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。

  五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

  六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。

  七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。

  八、完成领导交办的其它工作。

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