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公司出纳员岗位职责怎么制定

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  服从分配、听从指挥,严格遵守各项操作规程和各项规章制度,使生产规范化。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  公司出纳员岗位职责(一)

  第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

  第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

  第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

  第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

  第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

  第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  第十一条负责掌管公司财务保险柜。

  第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责(二)

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责(三)

  成本会计岗位职责

  一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

  二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

  三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

  四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

  五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责(四)

  1. 负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。

  2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。

  3. 对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

  4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。

  5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。

  6. 负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。

  7. 组织发放企业员工工资和奖金。

  8. 做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责(五)

  材料会计岗位职责

  1.熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

  2.做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。

  3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。

  4.负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

  5.做好领导临时交办的其他工作。


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