出纳工作职责2020精选合集

出纳要求具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;以下是小编精心收集整理的出纳工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳工作职责篇1

1、 负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作;

2、 负责核实幼儿名单和幼儿的收费工作;

3、 根据财务相关制度规定，认真审核各项报销凭证并监督全园费用的收支;

4、 按时结账，及时报账，确保账目规范、完整、正确;

5、 严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，合理使用经费，专款专用;

6、 每月按要求做好幼儿伙食费的退费工作;

7、 定期向园长、总部财务报告经费收支情况;

8、 负责做好工资等各项费用的发放工作，管理好收据、支票、印章等;

10、负责幼儿园仓库管理，做好出库入库登记及明细账;

11、园长安排的其他工作。

出纳工作职责篇2

1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作职责篇3

1、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账;

2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;

3、开具增值税发票;

4、对接银行事项;

5、完成领导交办的其他事务。

出纳工作职责篇4

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 协助周盘点确认。

出纳工作职责篇5

1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;

2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;

3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

4.财务报表、凭证等会计档案管理;

5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

出纳工作职责篇6

1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;

3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;

4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;

6.按期与银行对账，做好系统单据凭证

出纳工作职责篇7

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

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