出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的

出纳会计需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务及税局办事流程;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳会计工作职责1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳会计工作职责2

1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责3

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责4

1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责5

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;

3、做好每月的票据整理、交接工作;

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

7、合同管理

出纳会计工作职责6

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责7

1、负责公司日常的费用报销，熟练使用常规办公及财务软件;

2、负责常规账目的登记、票据的签发、日常现金的管理及银行账目的管理;

3、月末与总会进行报表及账目的核对;

4、协助完成相关文件的归档及保管;

5、完成领导布置的其他工作。

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