出纳员基本工作职责
出纳员需要协同财务团队，完成公司费用审核、资金管理、银行账户管理、财务档案管理等 。以下是小编精心收集整理的出纳员基本工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳员基本工作职责1
1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
出纳员基本工作职责2
1、负责各项付款工作;
2、负责收款业务的收据打印;
3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;
5、负责对接银行资料领取等工作;
6、其他专项工作跟进。
出纳员基本工作职责3
1、按规定每日登记现金日记账;
2、根据记账凭证收付现金;
3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;
5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳员基本工作职责4
1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5.准备、分析、核对税务相关问题;
6.审计合同、制作帐目表格.
出纳员基本工作职责5
1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账
2、负责日常的费用报销支付;
3、做好与银行等外部单位的对接;
4、协助会计做好数据核对等工作。
出纳员基本工作职责6
1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;
2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;
3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;
6、其他领导安排的工作
出纳员基本工作职责7
1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。
2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。
3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;
4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;
5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，
6.协助FM完成年度审计工作;
7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;
8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);
9.负责财务档案的管理，及时整理装订;
10.负责银行账户的开立或关闭事宜;
11.上级领导交办的其他事项。
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