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出纳职责要求范围【7篇】

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出纳需要认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;以下是小编精心收集整理的出纳职责要求,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳职责要求1

1、 负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,支票及承兑汇票的管理,制作记账凭证,准确录入系统;

2、 负责收集和审核原始凭证,处理公司报销及往来款的工作;

3、 负责展会的筹备、现金管理及结算;

4、 协助部门做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件;

5、 完成上级交代的其他工作。

出纳职责要求2

根据付款凭单在网银上支付款项;

编制会计凭证;

定期网银对账、银企对账;

编制收付款表、现金流量表;

在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;

开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

上级交代的其他工作。

出纳职责要求3

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节奏,做到日清月结

2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

5、月底财务盘存工作

6、贯彻落实各项规章制度,确保行政管理工作规范有序

7、负责起草、审核各项请示、报告工作总结等文稿

8、负责接待来访人员登记等工作

9、保管公章,审核及出具证明文件

10、完成领导交办的其他工作

出纳职责要求4

登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;

网银付款操作;

根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;

根据商务部的申请完成工作;

收付款凭证,成本,费用凭证的编制;

领导交办的其他事宜。

出纳职责要求5

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

负责支票、印章的保管和运用

认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;

月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;

登记和跟进借支还款报销情况;

划转、核算内部往来款项,到款确认;

定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

完成上级交代的其也事项

出纳职责要求6

1、按规定做好现金收付,每日登记现金日记账;

2、根据公司相关财务制度和有关规定及管理方法和要求,进行各项费用审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票保管、签发支付工作,管理银行账户,及时跟银行对账;发票的开据;

5、办公室行政人事日常工作;

6、总经理交代的其他日常事务。

出纳职责要求7

1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;

2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。

4.每月项目财务经营报表编制;

5.报销审核及管理。

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