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出纳岗位的职责有哪些

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出纳岗位的职责有哪些1

1.日常网银收付款

2.银行现金凭证

3.原材料入账

4.每月税金核对

5.统计报表申报等

出纳岗位的职责有哪些2

1.负责日常现金银行收付业务,保管库存现金,做到日清月结,帐实相符;

2.负责保管现金,空白支票,银行印鉴等物品;

3.月终及时对账,并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳岗位的职责有哪些3

1.账务核销,制作费用凭证;

2.银行取各类凭证单子,人民币和美金付款;

3.少量供应商应收应付对账;

出纳岗位的职责有哪些4

1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;

2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的职责有哪些5

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;

2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;

6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳岗位的职责有哪些6

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

4、负责公司各部门的费用报销业务手续;

5、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳岗位的职责有哪些7

1.根据公司的财务制度和报销规定,进行各项费用的审核报销工作;

2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

3.负责转账支票、印鉴的保管,管理银行账户,及时与银行对账;

4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;

5.每季度房产税申报数据采集;

6.负责国有资产出租出借登记;

7.整理、保管记账凭证等会计资料;

8.完成领导交办的其他工作。


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