资金安全责任书范文

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　　资金安全责任书范文篇1

　　为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化的目标，特签署20**年度财务部目标责任书。

　　一、目标：

　　①定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交;季度报告于季度结束20日内提交;中期报告于7月20日前提交;年度报告于次年元月30日前提交;

　　②准确、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。

　　二、职责：

　　1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查执行情况;

　　2、审核公司计划内的资金使用;

　　3、控制生产经营成本，压缩各项成本、费用开支;

　　4、开辟财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效率;

　　5、进行成本预测、控制、核算、分析，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成;

　　6、评审公司经济合同，并监督执行;

　　7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施;

　　三、义务

　　本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部门目标;

　　本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三标管理体系;严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉;及时协助项目部回收工程款，确保资金运转、减少坏帐损失;向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成损害的，应当承担赔偿责任。

　　四、目标奖惩

　　1、本责任书的落实完成情况考评结果与浮动工资、年终奖金挂钩。

　　2、在目标考核中，对不能完成目标计划或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。

　　五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具有同等效力。

　　六、有效期：年月日至年月日

　　七、本责任书解释权归公司所有。

　　八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。

　　总经理签署：

　　年月日

　　目标责任人签署：

　　年月日

　　资金安全责任书范文篇2

　　根据公司20**年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本控制，完善各项规章制度和操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20**年度财务目标责任书：

　　一、责任目标：

　　1、销售收入全年实现5000万元。

　　2、回款率确保95%，力争100%。

　　3、融资3000万元。

　　4、错帐率为零。

　　5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中

　　产品及工程成本控制。

　　6、确保成本目标控制在最低限度。

　　二、目标要求：

　　1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。

　　2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密。

　　3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。

　　4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。

　　5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。

　　6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。

　　7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。

　　8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。

　　9、做好融资工作及科研项目的申报工作。

　　10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。

　　11、做好安全生产(包括资金安全和生产安全、做好公司的保密)。

　　三、奖罚办法：

　　1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。

　　2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。

　　3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。

　　总经理(签字盖章)责任人(签字盖章)

　　20**年12月20**年12月

　　资金安全责任书范文篇3