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资金出纳岗位的基本工作内容说明

时间: 舒欣1213 分享

  资金出纳负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。以下是学习啦小编整理的资金出纳岗位的基本工作内容说明。

  篇一

  职责

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、完成公司交办的其他事务性工作。

  录用条件:

  1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业,一年以上相关工作经验;

  2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

  3、有会计从业资格证;

  4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;

  5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

  篇二

  职责:

  -负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作

  -负责公司支付业务,确保款项及时支付

  -协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表

  -完成日常资金运营相关的其他工作

  任职资格:

  -一年以上资金相关工作经验

  -财务会计相关专业本科以上学历,专业基础扎实

  -良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

  -较强的责任感,工作细致、严谨

  篇三

  职责:

  -负责日常资金运营,现金管理,完成资金计划和资金调拨

  -负责集团银行账户管理及日常沟通

  -负责出纳业务的一级审批,对外的业务沟通

  -参与集团日常现金流/头寸管理,确保资金安全性和流动性

  -负责资金理财及付款管理相关工作

  -参与资金系统的建设和完善

  任职资格:

  -会计、财务、金融及相关专业,全日制本科以上学历

  -4年以上工作经验,英语6级

  -良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

  -较强的责任感,工作细致、严谨

  -有大型集团公司资金集中管理工作经验者优先

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