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采购费用报销流程

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采购费用报销流程

  采购的费用如何进行报销? 以下是小编为您整理的采购费用报销流程,希望对您有帮助。

  采购费用报销流程如下

  一、申购流程

  1、申购部门根据部门需求,结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。

  2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。

  3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购部进行采买。

  4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。

  二、 费用报销的一般规定及流程

  (1)、现金采购费用的报销:财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务;

  审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。

  财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

  (2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作;

  审批流程:部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;

  三、 具体报销时间的规定

  为了便于财务部及时安排款项,采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。

  四、 发票报销时需提供单据

  1.采购申请单

  2.采购合同

  3.付款申请单

  4.费用报销单

  5.送货单 附件

  6.验货单

  7.入库单

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