出纳工作职责范围

时间：2024-03-07 05:43:35 思欣20由分享

出纳需要办理本单位银行结算业务，包括银行账户开立、销户、贷款、利息等业务等;以下是小编精心收集整理的出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳工作职责1

1.认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;

2.预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;

3.与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题;

4.财务台账更新、数据汇总、报表填报。

出纳工作职责2

1、负责公司日常回款查询及记账;

2、负责日常收付款与报销、工资发放;

3、负责备用金、网银U盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全;

4、负责公司承兑汇票的开具与签收;

5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨;

6、负责银联系统的收款、维护与管理。

出纳工作职责3

1、及时完成银行承兑汇票收支业务，确保差错率为0;

2、及时完成银行承兑汇票开具工作，确保差错率为0;

3、严格审核采购付款单据，对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;

4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;

5、确保承兑汇票账账相符，账实相符。

出纳工作职责4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作职责5

1.负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;

2.严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;

3.各类票据的开具和保管，按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;及时准确报送资金日报及相关报表;

4.负责幼儿园新员工入离职、月末结账报税和社保办理等工作;

5.支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项;

出纳工作职责6

1、负责日常现金备用，现金费用的报销、支付;

2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;

3、现金日记账和银行存款日记账的登记、核对;

4、财务对账单核对、管理，负责对会计凭证的装订及归档，确保财务资料的完好;

5、负责各类凭证的制单及报表出具，确保数据的准确性、合理性

出纳工作职责7

1、负责公司财务凭证稽核;

2、负责公司账务现金流录入;

3、负责公司银行开户和账户信息变更等;

4、完成领导交代的其他事项。